جمعه , ۲ مهر ۱۴۰۰
خانه » تحلیل‌ها

تحلیل‌ها

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) علمي ست كه برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهاي مالي از روش مطالعات مهندسي وضعیت بازارها در گذشته استفاده می‌نماید. در این تحلیل، با بررسی نوسانات قیمت‌ها در گذشته و همچنين حجم معاملات و سطوح عرضه و تقاضا در يك بازار، وضعیت قیمت‌ها در آینده آن بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

با تحلیل تكنیكال می‌توان تنها با تکیه‌ بر دانش تكنیكی و نموداری و بدون توجه به اخبار، شایعات و عوامل بنیادی به پیش‌بینی رفتار آينده بازارها نائل شد و احتمال خرید و فروش سودآور سهام و كالاها را به ميزان زيادي افزايش داد.

تحلیل تکنیکال تولید نیروی برق دماوند (دماوند)

۱۳۹۹/۰۵/۲۸ همان‌طور که در شکل حرکتی نمودار روزانه دماوند مشخص است، روز گذشته منحنی قیمت، سطح حمایتی خود را لمس کرده و در صورت بازگشت نمودار از این سطح، الگوی هارمونیک بازگشت صعودی ۱٫۲۷AB=CD را تشکیل می‌دهد. پتانسیل صعود بالا در این سهم، امیدواری‌های سهامدارانش را بیشتر خواهد کرد. محدوده‌های …

ادامه مطلب

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صبا تأمین (صبا)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صبا تأمین (صبا)

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ سهم تازه وارد شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به بازار فرابورس به این دلیل که خیلی گذشته نموداری ندارد را نمیتوان خیلی هم از منظر تکنیکال تحلیل نمود. ولی در همین فاصله کوتاه از زمان عرضه اولیه تاکنون، منحنی قیمت سهم ۵۰ درصد از رشد اولیه خود را اصلاح …

ادامه مطلب

تحلیل تکنیکال سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)

تحلیل تکنیکال سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)

۱۳۹۸/۱۱/۱۵ حرکت منحنی قیمت در یک کانال صعودی که مرحله به مرحله به شیب نمودار اضافه شده است. در حال حاضر سهم بر روی مقاومت خود قرار دارد اما این شکل حرکتی نوید شکستن خط کانال را می‌دهد. پس از شکست، احتمال یک پولبک وجود دارد و سپس یک رالی …

ادامه مطلب

تحلیل تکنیکال سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا)

تحليل تكنيكال سرامیک‌های صنعتي اردكان (كسرا)

۱۳۹۸/۰۹/۱۸ طبق تصویر، قیمت سهام شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان درگیر با مقاومت ۱۸۶۰ تومان در تماس با خط اصلاح ۶۲ درصد فیبوناچی ست. در صورت عبور از این مقاومت، اهداف ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومان پیش روی سهم خواهد بود. آنچه از وضعیت حرکتی نمودار متبادر می‌شود، ادامه حرکت صعودی طی …

ادامه مطلب

تحلیل تکنیکال سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (وبیمه)

تحليل تكنيكال سرمایه‌گذاری صنعت بيمه (وبيمه)

۱۳۹۸/۰۹/۱۳ طبق نمودار این سهم، پس از برخورد به مقاومت ۶۵۵ تومان شاهد توقف رشد قیمت سهام وبیمه بوده‌ایم. گذر از این مقاومت، پتانسیل صعود تا اهداف ۷۱۰ تومان و بالاتر را طی هفته‌های آینده، پیش روی وبیمه قرار می‌دهد. محدوده ۸۰۰ تومان جای مناسبی برای فروش سهم خواهد بود. …

ادامه مطلب

تحلیل تکنیکال فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)

تحليل تكنيكال فجر انرژي خليج فارس (بفجر)

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ همان‌طور که در تصویر مربوط به نمودار روزانه سهام بفجر مشاهده می‌کنید،‌ به نظر می‌رسد نوسانات قیمت داخل یک الگوی مثلث صعودی در جریان است. اولین و مهم‌ترین سطح مقاومتی بر سر راه صعود احتمالی قیمت، محدوده ۱۱۰۰ تا ۱۱۱۰ تومان می‌باشد. پس از عبور نمودار از مقاومت یاد …

ادامه مطلب

تحلیل تکنیکال فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور)

تحلیل تکنیکال فرآوري مواد معدني ايران (فرآور)

۱۳۹۸/۰۸/۰۸ سهام فرآور پس از اصلاح ۵۰ درصدی آخرین صعود و همچنین در تماس با بسط ۱۶۲ درصد فیبوناچی زمانی، حرکت صعودی جدیدی را آغاز کرده که پیش‌بینی می‌شود ظرف یک تا دو ماه آینده هدف قیمتی ۷۴۴۵۰ ریال را لمس کند. این حرکت صعودی می‌تواند تا محدوده‌های ۸۱۵۰۰ و …

ادامه مطلب

تحلیل تکنیکال داده گستر عصر نوین (های وب)

تحلیل تکنیکال داده گستر عصر نوین (های وب)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰ همانطور که در تصویر مربوط به معاملات روزانه سهام های وب مشاهده میکنید، نمودار یک Expanding triangle pattern تشکیل داده است. در صورت وجود باد موافق، نمودار خودش را طی کمتر از یک ماه به یال بالایی الگو خواهد رساند.

ادامه مطلب

تحلیل تکنیکال گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی (سمگا)

تحلیل تکنیکال سهام سمگا گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی

۱۳۹۸/۰۷/۰۹ تازه‌ترین نمودار از سهام «سمگا» را بررسی می‌کنیم. حدوداً یک ماه پیش بود که منحنی قیمت به مقاومت ۸۸۰ تومان عکس‌العمل نشان داد و عقب‌نشینی کرد و تاکنون زیر این سطح معامله شده است. در حال حاضر اگر قیمت سهم بتواند خود را مابین همین محدوده‌ای که در آن …

ادامه مطلب